Kurse per 30. Juni 2023 / 30. Dez. 2023/ 31. Dez. 2024/30. Juni 2025/
30. Dez. 2025/30. Jan 2026/27. Febr. 2026/31. März 2026/30. Mai 2026/30. JUNI 26/
31. Juli 2026/26. Aug. 2026/30. Sept. 26/

​CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175        
​31. Dez. 2021        CHF 214,18
31. Dez. 2022        CHF 151,88
​30. Dez. 2024       CHF 211,82
30. Juni 2025        CHF 201,44
30. Dez. 2025        CHF 209,283
30. Januar 2026  CHF 198,912 
27. Febr.2026       CHF 195,45
31. März 2026      CHF 185,085
​30. Mai 2026        CHF 203,475
30. JUNI 2026      CHF 200,439
31. Juli 2026         CHF 204,971
​26. Aug. 2026       CHF 209,58
30. Sept. 2026   CHF 208,461
2. Okt.2026   CHF 205,888
​​US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044        
31.Dez. 2021        US$  236,58
31.Dez. 2022        US$  166,17
​31. Dez. 2023       US$   203,15
30. Dez. 2024      US$ 229,55
30. Juni 2025      US$ 254,71
30. Dez. 2025      US$ 270,637
30. Jan. 2026     US$ 268,731
27. Febr. 2026    US$ 260,95
​31. März 2026    US$ 260,95 
26. Aug. 2026    US$ 266,486
30. Sept 2026    US$  257,415
​2. Okt. 2026   $ 255,41
QFds-Nebenwerte-Schweiz Lienhardt
Kauf am 16.7.2025  -350- Anteile zu Fr. 276,89
29 Aug. 2025       CHF 279,69
30. Dez. 2025       CHF 267,87 
30. Januar 2026  CHF 272,25   
27. Febr. 2026      CHF 271,27
31. März 2026      CHF 255,43
30. Mai 2026        CHF 265,41
​30. Juni 2026       CHF 261,42
31. Juli 2026         CHF 264,93
30. Sept. 2026     CHF 260,04
2. Okt. 26    CHF 259,64
GRAND CRU     
31. Dez. 2021      CHF 145,11  
31. Okt. 2022      CHF  105,49      
31. Dez. 2023      CHF 126,30   
​30. Dez. 2024     CHF 115,48
30. Juni 2025     CHF 126,43
30. Dez. 2025     CHF 128,41
30. Jan. 2026   CHF 132,05 
27. Feb. 2026   CHF 137,00
31. März 2026  CHF 127,27 
30. Mai 2026   CHF 137,98
30. Juni 2026  CHF 134,60
31. Juli 2026    CHF  139,07
30. Sept. 2026      CHF 136,22   2. Okt. 26   CHF 135,66
   
Ecamos 0% IA Capital*     
CHF   1151,46   Kurs am 30.4.2021
31. März 2025  CHF 627,91     EURO 696,20
​6. Juni 2025    Rückbezahlt
                     
AMG Substanzwerte CH   
30. April 2021  Kurs  CHF 1'702,78 
18. Juli 2025   CHF 1'698,78   Rückzahlung

​STREAM 
31. Dez. 2021      CHF 221,60
31. Okt. 2022      CHF 212,20   
31. Dez. 2023      CHF 242,35   
30. Dez. 2024     CHF 218,85
30. Juni 2025     CHF 228,75
30. Dez. 2025     CHF 208,40
30. Jan. 2026   CHF  210,35   
27. Febr. 2026  CHF 209,655
31. März 2026   CHF 201,10
30. Mai 2026    CHF 222,25 
30. JUNI 2026  CHF 210,75
31. Juli 2026     CHF 221,05   
26. Aug. 2026  CHF 229,80 
30. Sept. 2026        CHF 235,60  2. Okt. 26   CHF 232,60
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020     CHF 185,10

PSTCHV     
31. Dez. 2022           96,42 %
31. Dez. 2023           96,58 %   
30. Dez. 2024         107,39 %
30. Juni 2025         124,74 % 
30. Dez. 2025         130,66 %
30. Jan. 2026        135,30 %
27. Febr. 2026       140,99 %
31. März 2026       134,92 % 
30. JUNI 2026       145,09 %
31. Juli 2026          147,01 %
26. Aug. 2026       144,55 %
30. Sept. 2026           143,43 %  2, Okt. 2026   140,95 %
Kauf:  -100- zu 103,09 %

FuW-Eco-Portfolio
FWVPTQ 56'238'777    Kurs 30.4.2021   CHF 146,95
31. Dez. 2021     CHF 131,68
30. Dez. 2024    CHF 146,78
30. Juni 2025    CHF 143,10
​30. Dez. 2025    CHF 146,50
30. Jan. 2026   CHF 146,56
27. Febr. 2026    CHF 150,03
30. März 2026  CHF 138,02 
30. Mai 2026    CHF 153,00
30. JUNI 2026    CHF 160,04
31. Juli 2026     CHF 164,25   
30. Sept. 2026         CHF 168,17     
​FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ  37'270,457    Kurs 30.4.2021   CHF 127,90
31. Dez.2021         CHF 120,35
31. März 2025       CHF 110,00
30. Juni 2025        CHF 114,61
30. Dez. 2025        CHF 116,23
30. Jan. 2026      CHF 116,21
27. Febr. 2026       CHF 120,29
30. Mai 2026       CHF 139,44
30. JUNI 2026       CHF 131,89
​31. Juli 2026            CHF  132,23
30. Sept. 2026         CHF 148,37
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ  37'270'458    Kurs 30.4.2021   CHF 126,86 
31. Dez. 2021    CHF 113,75
30. Dez. 2024   CHF 101,02
30. Juni 2025   CHF 103,75 
30. Dez. 2025   CHF 106,85
30. Jan. 2026  CHF 104,95
27. Febr. 2026   CHF 110,80
30. Mai 2026     CHF 110,18
30. JUNI 2026 CHF 114,78
31. Juli 2026    CHF 116,46
30. Sept. 2026     CHF 116,31
​FuW-Eco-Portfolio    56'238'777     Kurs 30.12.2020              CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio   37'270,457    Kurs 30.12.2020              CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458    Kurs 30.12.2020              CHF 135,17



Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark

Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end

​