Kurse per 30. Juni 2023 / 30. Dez. 2023/ 31. Dez. 2024/30. Juni 2025/
30. Dez. 2025/9. Jan 2026

​CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175        
​31. Dez. 2021      CHF 214,18
31. Dez. 2022     CHF 151,88
​30. Dez. 2024    CHF 211,82
30. Juni 2025    CHF 201,44
30. Dez. 2025    CHF 209,283
9. Januar 2026  CHF 209,747 
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044        
31.Dez. 2021       US$  236,58
31.Dez. 2022       US$  166,17
​31. Dez. 2023     US$   203,15
30. Dez. 2024     US$ 229,55
30. Juni 2025     US$ 254,71
30. Dez. 2025     US$ 270,637
9. Januar 2026   US$ 270,609
​​Grund: Schwacher $ gegen CHF. 
QFds-Nebenwerte-Schweiz Lienhardt
Kauf am 16.7.2025  -350- Anteile zu Fr. 276,89
29 Aug. 2025      CHF 279,69
30. Dez. 2025     CHF 267,87 
9. Januar 2026   CHF 273,76

GRAND CRU     CHF   140,36   3.4.2021 
31. Dez. 2021   CHF 145,11  
31. Okt. 2022  CHF  105,49      
31. Dez. 2023  CHF 126,30   
​30. Dez. 2024  CHF 115,48
30. Juni 2025   CHF 126,43
30. Dez. 2025   CHF 128,41
9. Januar 2026 CHF 133,05

Ecamos 0% IA Capital*     
CHF   1151,46   Kurs am 30.4.2021
31. März 2025  CHF 627,91     EURO 696,20
​6. Juni 2025    Rückbezahlt
                     
AMG Substanzwerte CH   
30. April 2021  Kurs  CHF 1'702,78 
18. Juli 2025   CHF 1'698,78   Rückzahlung

​STREAM 
31. Dez. 2021    CHF 221,60
31. Okt. 2022    CHF 212,20   
31. Dez. 2023   CHF 242,35   
30. Dez. 2024   CHF 218,85
30. Juni 2025   CHF 228,75
30. Dez. 2025    CHF 208,40
9. Januar 2026 CHF  211,55
​STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020     CHF 185,10

PSTCHV     
31. Dez. 2022     96,42 %
31. Dez. 2023     96,58 %   
30. Dez. 2024    107,39 %
30. Juni 2025     124,74 % 
30. Dez. 2025     130,66 %
9. Januar 2026   133,41 %
Kauf:  -100- zu 103,09 %

FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777    Kurs 30.4.2021   CHF 146,95
31. Dez. 2021    CHF 131,68
30. Dez. 2024   CHF 146,78
30. Juni 2025   CHF 143,10
​30. Dez. 2025     CHF 146,50
9. Januar 2026   CHF 150,06
​FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ  37'270,457    Kurs 30.4.2021   CHF 127,90
31. Dez.2021    CHF 120,35
31. März 2025  CHF 110,00
30. Juni 2025   CHF 114,61
30. Dez. 2025    CHF 116,23
9. Januar 2026  CHF 117,63
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ  37'270'458    Kurs 30.4.2021   CHF 126,86 
31. Dez. 2021    CHF 113,75
30. Dez. 2024   CHF 101,02
30. Juni 2025   CHF 103,75 
30. Dez. 2025   CHF 106,85
9. Januar 2026 CHF 108,15
FuW-Eco-Portfolio    56'238'777     Kurs 30.12.2020              CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio   37'270,457    Kurs 30.12.2020              CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458    Kurs 30.12.2020              CHF 135,17



Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark

Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end

​