Kurse per 30. Juni 2023 / 30. Dez. 2023/ 31. Dez. 2024/30. Juni 2025/
30. Dez. 2025/30. Jan 2026/27. Febr. 2026/31. März 2026/30. Mai 2026/30. JUNI 26/
22. Juli 2026
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175
31. Dez. 2021 CHF 214,18
31. Dez. 2022 CHF 151,88
30. Dez. 2024 CHF 211,82
30. Juni 2025 CHF 201,44
30. Dez. 2025 CHF 209,283
30. Januar 2026 CHF 198,912
27. Febr.2026 CHF 195,45
31. März 2026 CHF 185,085
30. Mai 2026 CHF 203,475
30. JUNI 2026 CHF 200,439
22. Juli 2026 CHF 205,525
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044
31.Dez. 2021 US$ 236,58
31.Dez. 2022 US$ 166,17
31. Dez. 2023 US$ 203,15
30. Dez. 2024 US$ 229,55
30. Juni 2025 US$ 254,71
30. Dez. 2025 US$ 270,637
30. Jan. 2026 US$ 268,731
27. Febr. 2026 US$ 260,95
31. März 2026 US$ 260,95 Kurs vom 26.2.26
31. Dez. 2021 CHF 214,18
31. Dez. 2022 CHF 151,88
30. Dez. 2024 CHF 211,82
30. Juni 2025 CHF 201,44
30. Dez. 2025 CHF 209,283
30. Januar 2026 CHF 198,912
27. Febr.2026 CHF 195,45
31. März 2026 CHF 185,085
30. Mai 2026 CHF 203,475
30. JUNI 2026 CHF 200,439
22. Juli 2026 CHF 205,525
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044
31.Dez. 2021 US$ 236,58
31.Dez. 2022 US$ 166,17
31. Dez. 2023 US$ 203,15
30. Dez. 2024 US$ 229,55
30. Juni 2025 US$ 254,71
30. Dez. 2025 US$ 270,637
30. Jan. 2026 US$ 268,731
27. Febr. 2026 US$ 260,95
31. März 2026 US$ 260,95 Kurs vom 26.2.26
QFds-Nebenwerte-Schweiz Lienhardt
Kauf am 16.7.2025 -350- Anteile zu Fr. 276,89
29 Aug. 2025 CHF 279,69
30. Dez. 2025 CHF 267,87
30. Januar 2026 CHF 272,25
27. Febr. 2026 CHF 271,27
31. März 2026 CHF 255,43
30. Mai 2026 CHF 265,41
30. Juni 2026 CHF 261,42
22. Juli 2026 CHF 262,15
GRAND CRU
31. Dez. 2021 CHF 145,11
31. Okt. 2022 CHF 105,49
31. Dez. 2023 CHF 126,30
30. Dez. 2024 CHF 115,48
30. Juni 2025 CHF 126,43
30. Dez. 2025 CHF 128,41
30. Januar 2026 CHF 132,05
27. Feb. 2026 CHF 137,00
31. März 2026 CHF 127,27
30. Mai 2026 CHF 137,98
30. Juni 2026 CHF 134,60
22. Juli 2026 CHF 135,27
Ecamos 0% IA Capital*
CHF 1151,46 Kurs am 30.4.2021
31. März 2025 CHF 627,91 EURO 696,20
6. Juni 2025 Rückbezahlt
AMG Substanzwerte CH
30. April 2021 Kurs CHF 1'702,78
18. Juli 2025 CHF 1'698,78 Rückzahlung
STREAM
31. Dez. 2021 CHF 221,60
31. Okt. 2022 CHF 212,20
31. Dez. 2023 CHF 242,35
30. Dez. 2024 CHF 218,85
30. Juni 2025 CHF 228,75
30. Dez. 2025 CHF 208,40
30. Jan. 2026 CHF 210,35
27. Febr. 2026 CHF 209,655
31. März 2026 CHF 201,10
30. Mai 2026 CHF 222,25
30. JUNI 2026 CHF 210,75
22. Juli 2026 CHF 215,10
SREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020 CHF 185,10
PSTCHV
31. Dez. 2022 96,42 %
31. Dez. 2023 96,58 %
30. Dez. 2024 107,39 %
30. Juni 2025 124,74 %
30. Dez. 2025 130,66 %
30. Januar 2026 135,30 %
27. Febr. 2026 140,99 %
31. März 2026 134,92 %
30. JUNI 2026 145,09 %
22. Juli 2026 145,35 %
Kauf: -100- zu 103,09 %
FuW-Eco-Portfolio
FWVPTQ 56'238'777 Kurs 30.4.2021 CHF 146,95
31. Dez. 2021 CHF 131,68
30. Dez. 2024 CHF 146,78
30. Juni 2025 CHF 143,10
30. Dez. 2025 CHF 146,50
30. Jan. 2026 CHF 146,56
27. Febr. 2026 CHF 150,03
30. März 2026 CHF 138,02
30. Mai 2026 CHF 153,00
30. JUNI 2026 CHF 160,04
22. Juli 2026 CHF 164,25
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ 37'270,457 Kurs 30.4.2021 CHF 127,90
31. Dez.2021 CHF 120,35
31. März 2025 CHF 110,00
30. Juni 2025 CHF 114,61
30. Dez. 2025 CHF 116,23
30. Jan. 2026 CHF 116,21
27. Febr. 2026 CHF 120,29
30. Mai 2026 CHF 139,44
30. JUNI 2026 CHF 131,89
22. Juli 2026 CHF 132,23
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ 37'270'458 Kurs 30.4.2021 CHF 126,86
31. Dez. 2021 CHF 113,75
30. Dez. 2024 CHF 101,02
30. Juni 2025 CHF 103,75
30. Dez. 2025 CHF 106,85
30. Jan. 2026 CHF 104,95
27. Febr. 2026 CHF 110,80
30. Mai 2026 CHF 110,18
30. JUNI 2026 CHF 114,78
22. Juli 2026 CHF 115,77
FuW-Eco-Portfolio 56'238'777 Kurs 30.12.2020 CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio 37'270,457 Kurs 30.12.2020 CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458 Kurs 30.12.2020 CHF 135,17
Kauf am 16.7.2025 -350- Anteile zu Fr. 276,89
29 Aug. 2025 CHF 279,69
30. Dez. 2025 CHF 267,87
30. Januar 2026 CHF 272,25
27. Febr. 2026 CHF 271,27
31. März 2026 CHF 255,43
30. Mai 2026 CHF 265,41
30. Juni 2026 CHF 261,42
22. Juli 2026 CHF 262,15
GRAND CRU
31. Dez. 2021 CHF 145,11
31. Okt. 2022 CHF 105,49
31. Dez. 2023 CHF 126,30
30. Dez. 2024 CHF 115,48
30. Juni 2025 CHF 126,43
30. Dez. 2025 CHF 128,41
30. Januar 2026 CHF 132,05
27. Feb. 2026 CHF 137,00
31. März 2026 CHF 127,27
30. Mai 2026 CHF 137,98
30. Juni 2026 CHF 134,60
22. Juli 2026 CHF 135,27
Ecamos 0% IA Capital*
CHF 1151,46 Kurs am 30.4.2021
31. März 2025 CHF 627,91 EURO 696,20
6. Juni 2025 Rückbezahlt
AMG Substanzwerte CH
30. April 2021 Kurs CHF 1'702,78
18. Juli 2025 CHF 1'698,78 Rückzahlung
STREAM
31. Dez. 2021 CHF 221,60
31. Okt. 2022 CHF 212,20
31. Dez. 2023 CHF 242,35
30. Dez. 2024 CHF 218,85
30. Juni 2025 CHF 228,75
30. Dez. 2025 CHF 208,40
30. Jan. 2026 CHF 210,35
27. Febr. 2026 CHF 209,655
31. März 2026 CHF 201,10
30. Mai 2026 CHF 222,25
30. JUNI 2026 CHF 210,75
22. Juli 2026 CHF 215,10
SREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020 CHF 185,10
PSTCHV
31. Dez. 2022 96,42 %
31. Dez. 2023 96,58 %
30. Dez. 2024 107,39 %
30. Juni 2025 124,74 %
30. Dez. 2025 130,66 %
30. Januar 2026 135,30 %
27. Febr. 2026 140,99 %
31. März 2026 134,92 %
30. JUNI 2026 145,09 %
22. Juli 2026 145,35 %
Kauf: -100- zu 103,09 %
FuW-Eco-Portfolio
FWVPTQ 56'238'777 Kurs 30.4.2021 CHF 146,95
31. Dez. 2021 CHF 131,68
30. Dez. 2024 CHF 146,78
30. Juni 2025 CHF 143,10
30. Dez. 2025 CHF 146,50
30. Jan. 2026 CHF 146,56
27. Febr. 2026 CHF 150,03
30. März 2026 CHF 138,02
30. Mai 2026 CHF 153,00
30. JUNI 2026 CHF 160,04
22. Juli 2026 CHF 164,25
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ 37'270,457 Kurs 30.4.2021 CHF 127,90
31. Dez.2021 CHF 120,35
31. März 2025 CHF 110,00
30. Juni 2025 CHF 114,61
30. Dez. 2025 CHF 116,23
30. Jan. 2026 CHF 116,21
27. Febr. 2026 CHF 120,29
30. Mai 2026 CHF 139,44
30. JUNI 2026 CHF 131,89
22. Juli 2026 CHF 132,23
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ 37'270'458 Kurs 30.4.2021 CHF 126,86
31. Dez. 2021 CHF 113,75
30. Dez. 2024 CHF 101,02
30. Juni 2025 CHF 103,75
30. Dez. 2025 CHF 106,85
30. Jan. 2026 CHF 104,95
27. Febr. 2026 CHF 110,80
30. Mai 2026 CHF 110,18
30. JUNI 2026 CHF 114,78
22. Juli 2026 CHF 115,77
FuW-Eco-Portfolio 56'238'777 Kurs 30.12.2020 CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio 37'270,457 Kurs 30.12.2020 CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458 Kurs 30.12.2020 CHF 135,17
Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark
Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark
Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end
