Kurse per 30. Juni 2023 / 31. Okt. 2023/14.11.2023
wiss European Mid & Small Cap Zertifikat /ECAMOS PERFORMANCE siehe unten
Swiss European Small and Mid Cap Fonds AMC
Preise: 31. Dez. 2021
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175
Kurs
30. Juni 2023 CHF 179,21
31. Okt. 2023 CHF 167,59
30.11.2023 174,57
31. Dez. 2022 CHF 151,88
31. Dez. 2021 CHF 214,18
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044
Kurs
30. Juni 2023 US$ 201,60
31. Okt. 2023 US$ 186,35
30.11.2023 202,00
Kurs 31.12.2022 US$ 166,17
Kurs 31.12.2021 US$ 236,58
Swiss European Small and Mid Cap Fonds AMC
Preise: 31. Dez. 2021
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175
Kurs
30. Juni 2023 CHF 179,21
31. Okt. 2023 CHF 167,59
30.11.2023 174,57
31. Dez. 2022 CHF 151,88
31. Dez. 2021 CHF 214,18
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044
Kurs
30. Juni 2023 US$ 201,60
31. Okt. 2023 US$ 186,35
30.11.2023 202,00
Kurs 31.12.2022 US$ 166,17
Kurs 31.12.2021 US$ 236,58
GRAND CRU CHF 140,36 30.4.2021
31. Okt. 2022 CHF 105,49 31.12.2021 CHF 145,11
30. Juni 2023 CHF 124,07
31. Okt. 2023 CHF 110,80
30.11.2023 122,04
Valoren Nr. 12'465'515 SIX kotiert
Ecamos 0% IA Capital* CHF 1151,46 Kurs am 30.4.2021
31. Dez. 2021 CHF 1'144,63
31. Dez. 2022 CHF 880,82
31. Jan. 2023 CHF 889,71
30. Nov. 2023 CHF 879,14
Valoren Nr. 46'434'796 nicht kotiert
*Global Opportunities (eGO) Stratgy 1,5X**
ECAMOS Weekly Performance:
*ecamos Global Opportunities (eGO) Strategy 1,5X***
ISIN: IE00BGHVYZ06 Valor 46434796 CHF 1'016,00
AMG Substanzwerte CH 30.4.2021 Kurs CHF 1'702,78
31.Dez. 2021 CHF 1'688,88
31. Okt. 2022 CHF 1'427,55
31. Mai 2023 CHF 1'453,55
30. Juni 2023 CHF 1'420,95
31. Okt. 2023 CHF 1'322,16
30.11.2023 1379,72
Ex. Div. & Rückzahlung CHF 37.91 = CHF 1'503.45
STREAM LI00332919093
Kurs 30.4.2021 CHF 208,00/206,80
31. Dez. 2021 CHF 221,60
31. Okt. 2022 CHF 212,20
30. Juni 2023 CHF 240.05
31. Okt. 2023 CHF 234,90
30.11.2023 234,70
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020 CHF 185,10
PSTCHV
31. Dez. 2022 96,42 %
31. Mai 2023 99,85 %
31. Okt. 2023 96,62 %
30.11.2023 97,65
Kauf: -100- zu 100,60 %
FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777 Kurs 30.4.2021 CHF 146,95
31. Dez. 2021 CHF 131,68
31. Mai 2023 CHF 129,67
31. Okt. 2023 CHF 121,47
30.11.2023 129,38
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ 37'270,457 Kurs 30.4.2021 CHF 127,90
31. Dez.2021 CHF 120,35
31. Mai 2023 CHF 119,45
31. Okt. 2023 CHF 107,17
30.11.2023 117,27
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ 37'270'458 Kurs 30.4.2021 CHF 126,86
31. Dez. 2021 CHF 113,75
31. Mai 2023 CHF 111.82
31. Okt. 2023 CHF 101,04
30.11.2023 104,97
FuW-Eco-Portfolio 56'238'777 Kurs 30.12.2020 CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio 37'270,457 Kurs 30.12.2020 CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458 Kurs 30.12.2020 CHF 135,17
Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark
Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark
Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end