Kurse per 9. Sept. 2022

Swiss European Mid & Small Cap Zertifikat /ECAMOS PERFORMANCE siehe unten
Swiss European Small and Mid Cap Fonds AMC
​Preise: 31. Dez. 2021
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175        
                                              Kurs 16.9.2022    CHF  161,50
​Kurs 31.12.2021     CHF 214,18
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044        
                                             Kurs 16.9.2022     US$  170,47
​Kurs 31.12.2021     CHF 236,58

6GRAND CRU     CHF   140,36   30.4.2021 
16. Sept. 2022  CHF  105,64      31.12.2021 CHF 145,11
Valoren Nr. 12'465'515  SIX kotiert 

Ecamos 0% IA Capital*     CHF   1151,46   Kurs am 30.4.2021
31.7.2022  CHF 929,45    31.12.2021  CHF 1'144,639
Valoren Nr.  46'434'796  nicht kotiert   
*Global Opportunities (eGO) Stratgy 1,5X**
ECAMOS Weekly Performance:
*ecamos Global Opportunities (eGO) Strategy 1,5X***
ISIN:  IE00BGHVYZ06   Valor 46434796         CHF 1'016,00
                     
AMG Substanzwerte CH   30.4.2021  Kurs  CHF 1'702,78 
16. Aug.2022   CHF  1'396,44   31.12.2021  CHF 1'688,88 
AUGUST 2019 CHF 1'654,12   plus 4,40 % p.a.    
plus Div. CHF 6.-- 24.3.2019

​STREAM LI00332919093                                                      
                                             Kurs 30.4.2021       CHF  208,00/206,80
16. Sept. 2022        CHF 211,50   31.12.2021 CHF 221,60
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020     CHF 185,10

FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777    Kurs 30.4.2021   CHF 146,95
16. Sept. 2022   CHF 115,00   31.12.2021  159,69
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ  37'270,457    Kurs 30.4.2021   CHF 127,90
16. Sept. 2022   CHF 115,50    31.12.2021  119,31
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ  37'270'458    Kurs 30.4.2021   CHF 126,86 
16. Sept. 2022   CHF 108,97    31.12.2021  114,41
​
FuW-Eco-Portfolio    56'238'777     Kurs 30.12.2020              CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio   37'270,457    Kurs 30.12.2020              CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458    Kurs 30.12.2020              CHF 135,17

​BCV 0600BC 01/23             Kurs 31.3.2021      CHF 100,863/101,673
31.12.2021  CHF  119,54    16.9.2022   CHF 73,766
BCV 0602BC 01/23             Kurs 31.3.2021      CHF 100,893/101,703
31.12.2021  CHF  120,63   16.9.2022   US$  76,761

Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark

Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end

​