Kurse per 27. Januar 2023

Swiss European Mid & Small Cap Zertifikat /ECAMOS PERFORMANCE siehe unten
Swiss European Small and Mid Cap Fonds AMC
​Preise: 31. Dez. 2021
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175        
                                              Kurs 27. Jan. 2023 CHF  166,15
Kurs 31.12.2022    CHF 151,88
​Kurs 31.12.2021     CHF 214,18
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044        
                                             Kurs 27. Jan. 2023   US$  182,05​Kurs 31.12.2022   CHF  166,17
​​Kurs 31.12.2021     CHF 236,58

GRAND CRU     CHF   140,36   30.4.2021 
31. Okt. 2022  CHF  105,49      31.12.2021 CHF 145,11
27. Jan. 2023    CHF 118,55
Valoren Nr. 12'465'515  SIX kotiert 

Ecamos 0% IA Capital*     CHF   1151,46   Kurs am 30.4.2021
31. Dez. 2022  CHF 880,82    31.12.2021  CHF 1'144,639
31. Jan. 2023   CHF 889,714
Valoren Nr.  46'434'796  nicht kotiert   
*Global Opportunities (eGO) Stratgy 1,5X**
ECAMOS Weekly Performance:
*ecamos Global Opportunities (eGO) Strategy 1,5X***
ISIN:  IE00BGHVYZ06   Valor 46434796         CHF 1'016,00
                     
AMG Substanzwerte CH   30.4.2021  Kurs  CHF 1'702,78 
31. Okt. 2022   CHF  1'427,55   31.12.2021  CHF 1'688,88 
31. Jan. 2023   CHF 1'472,85

​STREAM LI00332919093                                                      
                                             Kurs 30.4.2021       CHF  208,00/206,80
31. Okt. 2022        CHF 212,20   31.12.2021 CHF 221,60
27.1.2023    CHF 241,70
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020     CHF 185,10

PSTCHV     31.12.2022     96,42 CHF
27.1.2023       99,85 %
Kauf:  -100- zu 100,60 CHF

FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777    Kurs 30.4.2021   CHF 146,95
27. Januar 2023  CHF 128,15   31.12.2021  159,69
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ  37'270,457    Kurs 30.4.2021   CHF 127,90
27, Januar 2023  CHF 135,07   31.12.2021  123,90
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ  37'270'458    Kurs 30.4.2021   CHF 126,86 
27. Januar 2023  CHF 115,95   31.12.2021  116,65
​
FuW-Eco-Portfolio    56'238'777     Kurs 30.12.2020              CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio   37'270,457    Kurs 30.12.2020              CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458    Kurs 30.12.2020              CHF 135,17

Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark

Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end

​