FASaC GmbH
  • Home
  • FASaC Infos
  • Produkte
    • SEMS
    • UVOTE
  • CATAM Funds + CATFP
    • CAT Aktien-/Bondlisten
  • Firma
    • Dienstleistungen
  • Vertragspartner
  • Kontakt
  • Links
  • Neue Seite

FuW K​urse    -  SEMS verkauft 

Kurse per 30. Juni 2023 / 30. Dez. 2023/28. März 2024/
 30. Juni 2024/30. Aug. 2024/
31. Dez. 2024/31. Jan. 2025/28. Febr. 2024. /31. März 25 
​30. April 25/ 30. Mai 2025/30.
 Juni 2025/18. Juli 2025

​CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175        
​Kurs 
31. Dez. 2021      CHF 214,18
31. Dez. 2022     CHF 151,88
​
30. Juni 2023     CHF 179,21   
30. Dez. 2024     CHF 211,82
31. Jan. 2025      CHF 219,25
31. März 2025    CHF 209,11

30. Juni 2025     CHF 201,44
18. Juli 2025       CHF 204,13 

US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044        
31.Dez. 2021       US$  236,58
31.Dez. 2022      US$  166,17
​
30. Juni 2023     US$  201,60   
31. Dez. 2023     US$   203,15

30. Dez. 2024     US$ 229,55
30. Juni 2025     US$ 254,71
​Grund: Schwacher $ gegen CHF. 
QFds-Nebenwerte-Schweiz Lienhardt
Kauf am 16.7.2025  -350- Anteile zu Fr. 276,89
​

GRAND CRU     CHF   140,36   3.4.2021 
31. Dez. 2021   CHF 145,11  
31. Okt. 2022  CHF  105,49      
31. Dez. 2023  CHF 126,30   
​30. Juni 2024  CHF 125,77
30. Dez. 2024  CHF 115,48
31. März 2025  CHF 123,95
30. Juni 2025   CHF 126,43
18. Juli 2025     CHF 127,15 

Valoren Nr. 12'465'515  SIX kotiert 


Ecamos 0% IA Capital*     CHF   1151,46   Kurs am 30.4.2021
31. Dez. 2021  CHF 1'144,63
31. Dez. 2022  CHF 880,82    
31. Dez. 2023  CHF 939,31
​30. Dez.  2024  CHF 726,50    EURO 816,57
31. März 2025  CHF 627,91     EURO 696,20
​6. Juni 2025    Rückbezahlt
V
aloren Nr.  46'434'796  nicht kotiert   

*Global Opportunities (eGO) Stratgy 1,5X**
ECAMOS Weekly Performance:
*ecamos Global Opportunities (eGO) Strategy 1,5X***

ISIN:  IE00BGHVYZ06   Valor 46434796  Kauf CHF 1'016,00 & EURO 977.00
                     
AMG Substanzwerte CH   30.4.2021  Kurs  CHF 1'702,78 
31.Dez. 2021    CHF 1'688,88 
31. Dez.2023    CHF 1'397,49
30. Dez. 2024  CHF 1'454,78
30. Juni 2025  CHF 1'674,98
18. Juli 2025   CHF 1'698,78   Rückzahlung
2023 Ex. Div. & Rückzahlung CHF 37.91  =  CHF 1'503.45


​STREAM LI00332919093                                                      
31. Dez. 2021    CHF 221,60
31. Okt. 2022    CHF 212,20   
31. Dez. 2023    CHF 242,35   
30. Dez. 2024  CHF 218,85
31. Jan. 2025    CHF 235,10
31. März 2025  CHF 230,60
30. Juni 2025   CHF 228,75
18. Juli 2025     CHF 232,95 
​
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020     CHF 185,10

PSTCHV     
31. Dez. 2022     96,42 %
31. Dez. 2023     96,58 %   
30. Dez. 2024    107,39 %
31. März 2025   119,52 %
30. Juni 2025    124,74 % 
18. Juli 2025      127,75
Kauf:  -100- zu 103,09 %


FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777    Kurs 30.4.2021   CHF 146,95
31. Dez. 2021   CHF 131,68
30. Dez. 2024   CHF 146,78
31. März 2025   CHF 142,05
30. Juni 2025   CHF 143,10
18. Juli 2025    CHF 144,93
​
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ  37'270,457    Kurs 30.4.2021   CHF 127,90
31. Dez.2021   CHF 120,35
31. März 2025 CHF 110,00
30. Juni 2025  CHF 114,61
18. Juli 2025    CHF 121,72     

FuW-Value-Portfolio FWEPTQ  37'270'458    Kurs 30.4.2021   CHF 126,86 
31. Dez. 2021    CHF 113,75
30. Dez. 2024   CHF 101,02
31. März 2025  CHF 105,96
30. Juni 2025   CHF 103,75 
18. Juli 2025     CHF 104,99 

FuW-Eco-Portfolio    56'238'777     Kurs 30.12.2020              CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio   37'270,457    Kurs 30.12.2020              CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458    Kurs 30.12.2020              CHF 135,17




Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark

Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end

​

Disclaimer/Rechtshinweis
Bild
Impressum / Datenschutz
  • Home
  • FASaC Infos
  • Produkte
    • SEMS
    • UVOTE
  • CATAM Funds + CATFP
    • CAT Aktien-/Bondlisten
  • Firma
    • Dienstleistungen
  • Vertragspartner
  • Kontakt
  • Links
  • Neue Seite