Kurse per 30. Juni 2023 / 31. Okt. 2023/14.11.2023

wiss European Mid & Small Cap Zertifikat /ECAMOS PERFORMANCE siehe unten
Swiss European Small and Mid Cap Fonds AMC
​Preise: 31. Dez. 2021
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175        
​Kurs 
30. Juni 2023       CHF 179,21   
31. Okt. 2023        CHF 167,59 
30.11.2023  174,57
31. Dez. 2022        CHF 151,88
​31. Dez. 2021         CHF 214,18
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044        
Kurs 
30. Juni 2023      US$ 201,60   
31. Okt. 2023       US$  186,35 
30.11.2023 202,00
Kurs 31.12.2022   US$  166,17
​​Kurs 31.12.2021   US$  236,58

GRAND CRU     CHF   140,36   30.4.2021 
31. Okt. 2022  CHF  105,49      31.12.2021 CHF 145,11  
30. Juni 2023  CHF 124,07       
31.  Okt. 2023  CHF 110,80   
30.11.2023  122,04
Valoren Nr. 12'465'515  SIX kotiert 

Ecamos 0% IA Capital*     CHF   1151,46   Kurs am 30.4.2021
31. Dez. 2021  CHF 1'144,63
31. Dez. 2022  CHF 880,82    
31. Jan. 2023   CHF 889,71   
30. Nov. 2023  CHF 879,14
Valoren Nr.  46'434'796  nicht kotiert   
*Global Opportunities (eGO) Stratgy 1,5X**
ECAMOS Weekly Performance:
*ecamos Global Opportunities (eGO) Strategy 1,5X***
ISIN:  IE00BGHVYZ06   Valor 46434796         CHF 1'016,00
                     
AMG Substanzwerte CH   30.4.2021  Kurs  CHF 1'702,78 
31.Dez. 2021     CHF 1'688,88 
31. Okt. 2022   CHF  1'427,55   
31. Mai 2023    CHF  1'453,55      
30. Juni 2023  CHF 1'420,95 
31. Okt. 2023   CHF  1'322,16 
30.11.2023  1379,72
Ex. Div. & Rückzahlung CHF 37.91  =  CHF 1'503.45

​STREAM LI00332919093                                                      
                                             Kurs 30.4.2021       CHF  208,00/206,80
31. Dez. 2021    CHF 221,60
31. Okt. 2022    CHF 212,20   
30. Juni 2023   CHF  240.05   
31. Okt. 2023    CHF 234,90 
30.11.2023  234,70
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020     CHF 185,10

PSTCHV     
31. Dez. 2022     96,42 %
31. Mai 2023       99,85 %     
31. Okt. 2023      96,62 %   
30.11.2023  97,65
Kauf:  -100- zu 100,60 %

FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777    Kurs 30.4.2021   CHF 146,95
31. Dez. 2021   CHF 131,68
31. Mai 2023    CHF 129,67   
​31. Okt. 2023   CHF 121,47 
30.11.2023  129,38
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ  37'270,457    Kurs 30.4.2021   CHF 127,90
31. Dez.2021    CHF 120,35
31. Mai 2023    CHF 119,45   
31. Okt. 2023   CHF 107,17     
30.11.2023 117,27
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ  37'270'458    Kurs 30.4.2021   CHF 126,86 
31. Dez. 2021    CHF 113,75
31. Mai 2023     CHF 111.82   
31. Okt. 2023    CHF 101,04   
30.11.2023  104,97
​
FuW-Eco-Portfolio    56'238'777     Kurs 30.12.2020              CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio   37'270,457    Kurs 30.12.2020              CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458    Kurs 30.12.2020              CHF 135,17

Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark

Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end

​