Kurse per 30. Juni 2023 / 30. Dez. 2023/ 31. Dez. 2024/30. Juni 2025/
30. Dez. 2025/30. Jan 2026/27. Febr. 2026/31. März 2026/24.4.2026

​HF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175        
​31. Dez. 2021      CHF 214,18
31. Dez. 2022     CHF 151,88
​30. Dez. 2024    CHF 211,82
30. Juni 2025    CHF 201,44
30. Dez. 2025    CHF 209,283
30. Januar 2026  CHF 198,912 
27. Febr.2026       CHF 195,45
31. März 2026    CHF 185,085
​23. April 2026  CHF 195,715
​US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044        
31.Dez. 2021       US$  236,58
31.Dez. 2022       US$  166,17
​31. Dez. 2023     US$   203,15
30. Dez. 2024     US$ 229,55
30. Juni 2025     US$ 254,71
30. Dez. 2025     US$ 270,637
30. Januar 2026   US$ 268,731
27. Febr. 2026        US$ 260,95
​31. März 2026 US$ 260,95 Kurs vom 26.2.26
QFds-Nebenwerte-Schweiz Lienhardt
Kauf am 16.7.2025  -350- Anteile zu Fr. 276,89
29 Aug. 2025      CHF 279,69
30. Dez. 2025      CHF 267,87 
30. Januar 2026 CHF 272,25   
27. Febr. 2026     CHF 271,27
31. März 2026     CHF 255,43
24. April 2026     CHF 268,83
GRAND CRU     
31. Dez. 2021       CHF 145,11  
31. Okt. 2022      CHF  105,49      
31. Dez. 2023       CHF 126,30   
​30. Dez. 2024      CHF 115,48
30. Juni 2025      CHF 126,43
30. Dez. 2025      CHF 128,41
30. Januar 2026  CHF 132,05 
27. Feb. 2026       CHF 137,00
31. März 2026      CHF 127,27 
24. April 2026   CHF 134,50
Ecamos 0% IA Capital*     
CHF   1151,46   Kurs am 30.4.2021
31. März 2025  CHF 627,91     EURO 696,20
​6. Juni 2025    Rückbezahlt
                     
AMG Substanzwerte CH   
30. April 2021  Kurs  CHF 1'702,78 
18. Juli 2025   CHF 1'698,78   Rückzahlung

​STREAM 
31. Dez. 2021    CHF 221,60
31. Okt. 2022    CHF 212,20   
31. Dez. 2023    CHF 242,35   
30. Dez. 2024   CHF 218,85
30. Juni 2025   CHF 228,75
30. Dez. 2025   CHF 208,40
30. Januar 2026 CHF  210,35   
27. Febr. 2026     CHF 209,655
31. März 2026     CHF 201,10
23. April 2026    CHF 207,95 

​STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020     CHF 185,10

PSTCHV     
31. Dez. 2022         96,42 %
31. Dez. 2023          96,58 %   
30. Dez. 2024         107,39 %
30. Juni 2025         124,74 % 
30. Dez. 2025         130,66 %
30. Januar 2026   135,30 %
27. Febr. 2026       140,99 %
31. März 2026     134,92 Kurs 
15. April 2026   142,73
Kauf:  -100- zu 103,09 %

FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777    Kurs 30.4.2021   CHF 146,95
31. Dez. 2021     CHF 131,68
30. Dez. 2024    CHF 146,78
30. Juni 2025     CHF 143,10
​30. Dez. 2025     CHF 146,50
30. Januar 2026   CHF 146,56
27. Febr. 2026         CHF 150,03
30. März 2026    CHF 138,02 
23. April 2026    CHF 149,03   22.4.26
​FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ  37'270,457    Kurs 30.4.2021   CHF 127,90
31. Dez.2021       CHF 120,35
31. März 2025    CHF 110,00
30. Juni 2025     CHF 114,61
30. Dez. 2025    CHF 116,23
30. Januar 2026  CHF 116,21
27. Febr. 2026        CHF 120,29
23. April 2026    CHF 125,61    21.4.2026
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ  37'270'458    Kurs 30.4.2021   CHF 126,86 
31. Dez. 2021    CHF 113,75
30. Dez. 2024   CHF 101,02
30. Juni 2025   CHF 103,75 
30. Dez. 2025   CHF 106,85
30. Januar 2026 CHF 104,95
27. Febr. 2026       CHF 110,80
23. April 2026   CHF 109,76  20.4.2026
FuW-Eco-Portfolio    56'238'777     Kurs 30.12.2020              CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio   37'270,457    Kurs 30.12.2020              CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458    Kurs 30.12.2020              CHF 135,17



Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark

Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end

​